Lieber Investor,
wie Sie wissen, stelle ich Ihnen in Seasonal Insights immer wieder neue Anomalien vor und erinnere Sie an altbekannte, damit Sie diese in Ihre Handelsstrategien implementieren können.
Heute zeige ich Ihnen eine besonders einfache und effektive, aber auch eine mit einem kleinen Nachteil – dazu später mehr.
Mit Hilfe dieser Anomalie konnten Sie über die vergangenen 90 Jahre den Aktienmarkt mit nur zwei Trades pro Monat schlagen – während Sie nur ein Drittel der Zeit investiert waren.
Um den Monatswechsel entstehen die Gewinne!
Sehen Sie sich dazu den folgenden Chart an. Er zeigt Ihnen den durchschnittlichen Verlauf des S&P 500 Aktienindex abhängig von seiner Position im Monat. Die horizontale Achse weist den Zeitpunkt im Monat aus, die vertikale Achse den Stand des saisonalen Index.
In der Mitte des Charts sehen Sie also den typischen Verlauf während der Monatsmitte, am linken Rand den nach dem Monatswechsel, am rechten den vor dem Monatswechsel.
S&P 500, saisonaler Verlauf, ermittelt über 20 Jahre
www.app.seasonax.com oder rufen Sie dazu Seasonax in Ihrem in Ihrem Bloomberg Professional Terminal mit „Apps Season“ auf. Durch die Nutzung vieler Marktanomalien erhöhen Sie Ihre Ertrags-Wahrscheinlichkeit durch den Diversifikationseffekt, der nicht nur für Instrumente, sondern auch für Strategien und Marktanomalien gilt. Außerdem sollten Sie zu den Ersten gehören, die eine Anomalie nutzen – bevor alle auf den Zug aufspringen und einen Effekt womöglich zunichtemachen.
Herzliche Grüße,
Dimitri Speck
Founder of Seasonax and Head Analyst 90 Tage Trader
PS: Selbst der tolle Turn of the Month-Effekt gönnt sich Pausen, in denen Sie Alternativen nutzen sollten!