Bleiben Sie den Märkten einen Schritt voraus – mit unserem zweiwöchentlichen Seasonal Insights Newsletter.
Er erscheint auf Deutsch und Englisch und liefert fundierte Analysen sowie konkrete, umsetzbare Einblicke in saisonale Marktbewegungen.
Kuratiert von einem engagierten Redaktionsteam unter der Leitung des renommierten Saisonalitäts-Experten Dimitri Speck, bietet jede Ausgabe aktuelle Trends, praxisnahe Orientierung und einzigartige Perspektiven – als Unterstützung für Ihre Anlageentscheidungen.
Sobald der Juli kommt, verschiebt sich die Marktführerschaft häufig. Der Gesundheitssektor gehört traditionell zu den Branchen, die dann die Oberhand gewinnen. UnitedHealth, XLV und Johnson & Johnson weisen seit 15 Jahren eine konstant starke saisonale Performance auf. Die Daten zeigen, was dahintersteckt und warum sich dieses Muster tendenziell wiederholt.
KI braucht Strom, viel davon. Welche Versorger und Ausrüster davon profitieren und wann die besten Phasen liegen, zeigt die saisonale Analyse. Duke Energy etwa liefert im Sommer historisch gut 5 %.
Die schwächste Kupferphase hat begonnen. Historisch fällt der Preis von Ende Mai bis Anfang August um durchschnittlich 4,11 % – bei einer Trefferquote von nur 26,67 %. Warum ein fallender Kupferpreis für langfristig orientierte Anleger gerade jetzt interessant wird.
Die Fußball-WM 2026 ist mehr als ein Sportereignis. Sie ist eine saisonale Handelschance. Wir haben die Aktienmuster der wichtigsten Sponsoren analysiert: Adidas, Coca-Cola und Visa. Wer profitiert, wann und wie stark?
Die Wahl der richtigen Aktie beginnt mit der Wahl des richtigen Sektors. Mit Seasonax screenen Sie jetzt S&P-500-Sektorindizes und sehen sofort, welche saisonal am aussichtsreichsten sind. Danach screenen Sie die besten Aktien aus diesem Sektor. 2 Schritte, wenige Sekunden, eine Auswahl auf Basis echter saisonaler Daten. So funktioniert's.
Die nächste Phase der KI findet in Rechenzentren, der Chipfertigung und den Stromnetzen statt. Saisonale Muster im zweiten Quartal bei Nvidia, Broadcom und NextEra Energy deuten darauf hin, dass dieser Infrastrukturausbau von historischen Marktentwicklungen profitiert.
Brauereiaktien zeigen im Frühjahr eine klare Stärke, getrieben durch besseres Wetter und steigende Nachfrage. Große Player wie Anheuser-Busch InBev, Heineken und Carlsberg entwickeln sich häufig von Ende März bis in den Frühsommer positiv. In der zweiten Jahreshälfte lässt diese Dynamik jedoch oft nach.
Saisonale Muster existieren selten isoliert. Im Vergleich mit anderen Instrumenten oder Zeiträumen treten Unterschiede in Stärke, Timing und Konsistenz deutlicher hervor. Diese erweiterte Perspektive zeigt, wie sich einzelne Muster im breiteren Marktumfeld verhalten, und kann Interpretationen grundlegend verändern.
Nach einem starken Jahresbeginn verliert der S&P 500 im März häufig an Dynamik. Die Renditen stagnieren, die Volatilität steigt zur Monatsmitte. Historisch folgt darauf jedoch eine stärkere Phase von April bis Juni.
Die Artemis-Mission rückt Raumfahrt- und Verteidigungsaktien wieder in den Fokus. Airbus, Lockheed Martin und Northrop Grumman profitieren von steigender Aufmerksamkeit rund um Weltraumprojekte. Historische Saisonalität zeigt wiederkehrende Handelsfenster. Anleger können diese Muster für Timing und Positionierung nutzen.
Phasen, die historisch schwierig für Aktienmärkte sind, können andere Dynamiken bei Gold offenlegen. Durch die Analyse langfristiger Saisonalität und des Vierjahreszyklus wird die Entwicklung von Gold in einen breiteren Marktkontext eingeordnet und historisch besser vergleichbar.
