Bleiben Sie den Märkten einen Schritt voraus – mit unserem zweiwöchentlichen Seasonal Insights Newsletter.
Er erscheint auf Deutsch und Englisch und liefert fundierte Analysen sowie konkrete, umsetzbare Einblicke in saisonale Marktbewegungen.
Kuratiert von einem engagierten Redaktionsteam unter der Leitung des renommierten Saisonalitäts-Experten Dimitri Speck, bietet jede Ausgabe aktuelle Trends, praxisnahe Orientierung und einzigartige Perspektiven – als Unterstützung für Ihre Anlageentscheidungen.
Phasen, die historisch schwierig für Aktienmärkte sind, können andere Dynamiken bei Gold offenlegen. Durch die Analyse langfristiger Saisonalität und des Vierjahreszyklus wird die Entwicklung von Gold in einen breiteren Marktkontext eingeordnet und historisch besser vergleichbar.
AstraZeneca startet in ein historisch starkes Quartal von Februar bis April, gestützt auf eine hohe Trefferquote der letzten 15 Jahre. Mit zunehmender Dynamik für klinische Studien und einer soliden technischen Struktur deuten saisonale und fundamentale Signale auf einen positiven Start ins zweite Quartal hin.
Historische Daten zeigen, dass sich rund um große Sportereignisse und den Dekadenzyklus wiederkehrende saisonale Muster bilden. Sie weisen auf regelmäßige Veränderungen im Marktverhalten zu bestimmten Jahreszeiten hin und ermöglichen eine strukturierte Analyse historischer Markttendenzen.
Das Jahr 2026 ist ein sogenanntes Zwischenwahljahr im US-amerikanischen 4-Jahres-Wahlzyklus. Historisch gesehen ist es die schwächste Phase für den Aktienmarkt, mit unterdurchschnittlichen Renditen beim Dow Jones. Dennoch ergeben sich auch in solchen Jahren gezielte Chancen abseits des Gesamtmarktes.
Platin zeigt eines der stärksten saisonalen Wintermuster im Edelmetallsektor: nahezu +8% im Schnitt von Dezember bis Februar bei einer Trefferquote von 84%. Diese Q1-Tendenz fällt mit anhaltender physischer Knappheit und mehreren Jahren prognostizierter Defizite zusammen. Saisonale Stärke und strukturelle Engpässe stützen damit einen weiterhin überzeugenden Investmentcase.
Die Jahresendrallye an den Börsen hat bereits begonnen. DAX und S&P 500 zeigen statistisch starke Performance von Mitte November bis Anfang Januar. Historisch gab es viele positive Jahre mit attraktiven Renditen. Ein guter Zeitpunkt, die Märkte aufmerksam zu verfolgen.
Broadcom zeigt eine starke saisonale Performance: Von Anfang November bis Mitte Dezember stieg die Aktie in den letzten zehn Jahren im Mittel um 17 % bei einer Trefferquote von 90 %. Diese Phase markiert den saisonal stärksten Anstieg des Jahres.
Amazon startet in eines seiner historisch stärksten Handelsfenster, während Anleger auf die kommenden Quartalszahlen und die Entwicklung von AWS blicken. Zwischen Oktober und November erzielte die Aktie durchschnittlich +4,15 % Rendite bei 80 % Trefferquote. Doch Cloud-Wettbewerb und AWS-Zuverlässigkeit könnten das bullische saisonale Muster trüben.
Die Gesundheitskosten steigen weiter kontinuierlich und stellen die weltweite Erschwinglichkeit im Gesundheitswesen vor ernsthafte Herausforderungen. UnitedHealth Group zeigt trotz jüngster Marktturbulenzen und Korrekturen einen starken langfristigen Trend und bemerkenswerte saisonale Gewinne ab Oktober.
Warum verlassen sich Top-Trader oft auf nur 10 Jahre Daten, um saisonale Trends zu erkennen? Dimitri Speck erklärt, warum dieser Zeitraum meist ausreicht, Timing wichtiger ist als reine Historie und einzelne Ausreißer kaum ins Gewicht fallen.
Microsofts Rekordbewertung von 4 Billionen US-Dollar zeigt seine KI-Stärke. Doch saisonale Muster deuten im September oft auf eine Schwächephase hin. Anleger sollten vorsichtig sein, da auch die Technik auf eine Überdehnung hindeutet.
