Die Schwäche des Kupferpreises im Sommer hat sich so entwickelt, wie es die Daten nahegelegt hatten. Nun wird das saisionale Umfeld bullisch, doch die Vergangenheit zeigt, dass eine Kursrallye selten ohne einen vorherigen Rückgang eintritt.
Sobald der Juli kommt, verschiebt sich die Marktführerschaft häufig. Der Gesundheitssektor gehört traditionell zu den Branchen, die dann die Oberhand gewinnen. Die Daten zeigen, was dahintersteckt und warum sich dieses Muster tendenziell wiederholt.
Die schwächste Kupferphase hat begonnen. Historisch fällt der Preis von Ende Mai bis Anfang August um durchschnittlich 4,11 % – bei einer Trefferquote von nur 26,67 %. Warum ein fallender Kupferpreis für langfristig orientierte Anleger gerade jetzt interessant wird.
Die nächste Phase der KI findet in Rechenzentren, der Chipfertigung und den Stromnetzen statt. Saisonale Muster im zweiten Quartal bei Nvidia, Broadcom und NextEra Energy deuten darauf hin, dass dieser Infrastrukturausbau von historischen Marktentwicklungen profitiert.
Nach einem starken Jahresbeginn verliert der S&P 500 im März häufig an Dynamik. Die Renditen stagnieren, die Volatilität steigt zur Monatsmitte. Historisch folgt darauf jedoch eine stärkere Phase von April bis Juni.
AstraZeneca startet in ein historisch starkes Quartal von Februar bis April, gestĂĽtzt auf eine hohe Trefferquote der letzten 15 Jahre. Mit zunehmender Dynamik fĂĽr klinische Studien und einer soliden technischen Struktur deuten saisonale und fundamentale Signale auf einen positiven Start ins zweite Quartal hin.
Platin zeigt eines der stärksten saisonalen Wintermuster im Edelmetallsektor: nahezu +8% im Schnitt von Dezember bis Februar bei einer Trefferquote von 84%. Diese Q1-Tendenz fällt mit anhaltender physischer Knappheit und mehreren Jahren prognostizierter Defizite zusammen. Saisonale Stärke und strukturelle Engpässe stützen damit einen weiterhin überzeugenden Investmentcase.
Amazon startet in eines seiner historisch stärksten Handelsfenster, während Anleger auf die kommenden Quartalszahlen und die Entwicklung von AWS blicken. Zwischen Oktober und November erzielte die Aktie durchschnittlich +4,15 % Rendite bei 80 % Trefferquote. Doch Cloud-Wettbewerb und AWS-Zuverlässigkeit könnten das bullische saisonale Muster trüben.
Microsofts Rekordbewertung von 4 Billionen US-Dollar zeigt seine KI-Stärke. Doch saisonale Muster deuten im September oft auf eine Schwächephase hin. Anleger sollten vorsichtig sein, da auch die Technik auf eine Überdehnung hindeutet.
Apple zeigt zwischen August und September eine starke saisonale Phase mit durchschnittlich +5,03 % Rendite und 72 % Trefferquote. In diesem Jahr trifft dieses bullische Muster jedoch auf wichtige Ereignisse wie Quartalszahlen, mögliche neue Zölle und einen Führungswechsel. Ein Ausbruch könnte die technische mit der saisonalen Stärke verbinden.
